890

Шаг 5. Внести остатки денежных средств на расчетном счете и/или в кассе

Шаг 5.1. Внести остатки наличных денежных средств

  • В меню Финансы   >  подменю Приходные кассовые ордера  >  нажмите
  • Вид операции - В раскрывающемся списке выберите "Прочий приход денежных средств".
  • Касса - Укажите кассу, на которую оформляется остаток.
  • Сумма - Укажите сумму остатка.
  • Для внесения дополнительной информации, нажмите на соответствующую ссылку.
  • Основание - Укажите основание, например: "Ввод остатков денежных средств". 
  • Сохраните документ. При этом увеличится остаток денежных средств в кассе, который отразится в отчете Денежные средства.

5.2. Внести остатки денежных средств на расчетном счете

  • В меню Финансы  > подменю Платежные поручения входящие  >  нажмите
  • Вид операции - Из раскрывающегося списка выберите Прочий приход денежных средств.
  • Расчетный счет - Введите счет организации, на котором будет числиться остаток.
  • Сумма - Укажите сумму остатка.
  • Назначение платежа - Укажите назначение платежа, например: "Ввод остатка денежных средств".
  • Сохраните документ. При этом увеличится остаток денежных средств на расчетном счете, который отразится в отчете Денежные средства.