Как перенести начальные остатки контрагентов из xls

1. Выберите в главном меню вкладку «Администрирорвание». 

2. В открывшемся подменю выберите пункт «Импорт и экспорт».  

3. Нажмите кнопку «Новый импорт контрагентов». 

Импорт начальных остатков контрагента происходит вместе с импортом контрагентов. 

Подготовка XLS файла

Импорт начальных остатков контрагента в системе Класс365 производится из документа Excel в формате XLS. Для импорта вам необходимо сформировать прайс-лист в формате XLS, в котором будут содержаться такие столбцы (колонки) как:

  • наименование контрагента (обязательно),
  • форма собственности,
  • ИНН,
  • КПП,
  • ОГРН,
  • БИК,
  • расчетный счет,
  • юридический адрес,
  • фактический адрес,
  • контактный телефон,
  • задолженность компании (обязательно),
  • задолженность контрагента (обязательно).

Обязательным полем является наименование контрагента, задолженность компании и задолженность контрагента. Все остальные параметры загружаются на ваше усмотрение. Если их нет в документе, то вы сможете их добавить непосредственно в системе.

Импорт остатков контрагента

Образец файла Excel.

Обратите внимание: в первой строке таблицы должны быть указаны только заголовки столбцов. Эта первая строка отбрасывается системой и не импортируется.

Над таблицей не должно быть никакого текста (заголовки, даты и т.п.).

Над таблицей должно быть не более 10 пустых строк. Сама таблица должна находиться на первом листе XLS-файла.

Требования к импортируемому файлу Excel

  • Информация в таблице должна начинаться с первой ячейки как по горизонтали так и по вертикали. Не рекомендуется отступ более 10 строк.
  • Первая горизонтальная строка должна содержать наименования колонок загружаемой информации. Все последующие строки содержат загружаемую информацию о контрагенте.
  • Минимально необходимая информация об импортируемом контрагенте:
    наименование, задолженность компании, задолженность контрагента.
  • Разрывы в табличной части документа в виде горизонтально пустых строк не допускаются.
  • Документы имеющие группировки не допускаются.
  • Формат импортируемого файла не старше Excel 97

Сохранение файла в LibreOffice

Сохранение файла в OpenOffice

Импорт контрагентов и их начальных остатков.

Путь: в правом верхнем углу нажмите на ссылку Администрирование > подменю Импорт и экспорт > нажмите «Новый импорт контрагентов».

  • Нажмите на ссылку «Выбрать файл» и выберите заранее подготовленный файл в формате XLS.
  • В окне появится информация, содержащаяся в загруженном файле.
  • Над каждой колонкой в выпадающем списке выберите соответствующее ей значение.
  • Нажмите кнопку «Загрузить контрагентов».
  • Теперь контрагенты и их начальные остатки загружены. Чтобы проверить, как перенеслись остатки, перейдите в меню Отчеты > подменю Взаиморасчеты с контрагентами и сформируйте отчет на сегодняшнее число.

<< перейти в раздел справки «Справочники»

<< перейти на Главную страницу справки