Как перенести начальные остатки контрагентов вручную

Чтобы ввести начальные остатки контрагентов вручную необходимо создать документ Корректировка долга.

Корректировка долга – это документ, предназначенный для уменьшения или увеличения долга контрагента.

1. Выберите в главном меню вкладку «Финансы». 

2. В открывшемся подменю выберите пункт «Корректировки долгов».  

3. Нажмите кнопку «Добавить». 

Заполнение корректировки долга

Номер корректировки долга – выставляется автоматически по порядку. При необходимости его можно изменить вручную.

Дата корректировки долга – устанавливается дата на момент создания документа. При необходимости дату можно изменить вручную.

Контрагент – выберите контрагента, чей долг будет уменьшаться или увеличиваться. Это можно сделать двумя способами.

  1. Нажмите на ссылку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме при помощи функции поиск выберите контрагента.
  2. Введите наименование контрагента в пустое поле и из появившегося списка выберите контрагента.

Если вам надо создать корректировку долга контрагента, которого нет в справочнике контрагентов, нажмите «Создать нового контрагента» в выпадающем списке.

Вид операции – выберите из выпадающего списка, какое действие будет происходить: списание или увеличение долга.

Сумма – введите сумму, на которую долг контрагента увеличится или уменьшится.

На закладке Привязка договора указываются договоры, на которых числятся суммы для увеличения или уменьшения долга.
Если у контрагента имеется несколько договоров, а корректировать сумму надо только на одном, то на этой закладке укажите только этот договор. Если надо скорректировать суммы по нескольким договорам, то добавьте поочередно договоры и сумму по каждому из них.
Если вы не создаете договоры с контрагентами, то закладку Привязка договора не заполняете.

Нажмите кнопку «Добавить».

Договор – выберите договор с контрагентом, по которому нужно увеличить или уменьшить долг.

Сумма – введите сумму, на которую нужно скорректировать долг.

Нажмите кнопку «Сохранить».

Удалить – чтобы удалить договор и сумму по нему, установите отметку вначале строки, нажмите «удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.

Поиск – используется для поиска различных значений среди договоров. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.

Проведен — при установленной отметке корректировка долга попадает в отчеты.

Комментарии – для того чтобы записать комментарии к корректировке долга, нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.

Автор – указывается сотрудник, который создал корректировку долга.

Организация – указывается организация, от которой делается корректировка долга. Каждый сотрудник имеет доступ к определенным организациям. Поэтому в появившемся списке имеются только те организации, к которым имеет доступ сотрудник, создающий документ.

В Корректировке долга можно увидеть изменения, которые вносились после создания документа.

Для этого зайдите снова в корректировку долга, в нижней части документа перейдите по ссылке, указывающей дату около слова «Изменен». В открывшейся форме представлена история изменений документа: дата изменения, пользователь вносивший изменение и действие. По этим полям можно сделать сортировку.

<< перейти в раздел справки «Справочники»

<< перейти на Главную страницу справки