1. Выберите в главном меню вкладку «Финансы».
2. В открывшемся подменю выберите пункт «Платежные поручения входящие».
3. Нажмите кнопку «Добавить».
Вид операции – выберите «Прочий приход денежных средств».
Расчетный счет – выберите расчетный счет организации, на который поступили денежные средства. Если в организации один расчетный счет, то он подставится автоматически.
Контрагент – укажите контрагента, отправившего денежные средства. Это можно сделать двумя способами.
Если вам нужно создать платежное поручение входящее от контрагента, которого нет в справочнике, нажмите «Создать нового контрагента» в выпадающем списке.
Сумма – введите сумму полученных денежных средств.
Номер входящий – введите номер платежного поручения контрагента.
Дата оплаты – введите дату платежного поручения контрагента.
Назначение – введите назначение платежа из платежного поручения контрагента.
Распределение (привязка) оплаты.
Нажмите кнопку «Добавить».
Договор – выберите договор с контрагентом, по которому контрагент оплачивает денежные средства. Если договор не оформлялся, это поле можно оставить пустым.
Сумма – введите сумму полученных денежных средств по выбранному договору.
Проведен — при установленной отметке платежное поручение входящее попадает в отчеты и участвует в создании других документов.
Печать – для того, чтобы распечатать платежное поручение входящее нажмите на кнопку Печать. В открывшейся форме выберите формат, в котором хотите распечатать документ и нажмите кнопку «Загрузить».
Комментарии – для того чтобы записать комментарии к платежному поручению входящему, нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.
Автор – указывается сотрудник, который создал платежное поручение входящее.
Организация – указывается организация, которая получила денежные средства на расчетный счет. Каждый сотрудник имеет доступ к определенным организациям. Поэтому в появившемся списке имеются только те организации, к которым имеет доступ сотрудник, создающий документ.
1. Выберите в главном меню вкладку «Финансы».
2. В открывшемся подменю выберите пункт «Приходные кассовые ордера».
3. Нажмите кнопку «Добавить».
Вид операции – выберите «Прочий приход денежных средств».
Касса – выберите кассу организации, которая принимает денежные средства.
Сумма – введите сумму вносимых денежных средств.
Нажмите на ссылку Дополнительная информация (заполняется для печатной формы ПКО).
Принято от – укажите полностью фамилию, имя и отчество сотрудника или иного лица, сдающего денежные средства в кассу (в родительном падеже).
Основание – укажите причину сдачи денежных средств.
Приложение – укажите наименование, номер и дату прилагаемых документов.
Проведен — при установленной отметке приходный кассовый ордер попадает в отчеты и участвует в создании других документов.
Печать – для того, чтобы распечатать приходный кассовый ордер нажмите на кнопку «Печать». В открывшейся форме выберите формат, в котором хотите распечатать документ и нажмите кнопку «Загрузить».
Комментарии – для того чтобы записать комментарии к приходному кассовому ордеру, нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.
Автор – указывается сотрудник, который создал приходный кассовый ордер.
Организация – указывается организация, которая приходует денежные средства. Каждый сотрудник имеет доступ к определенным организациям. Поэтому в появившемся списке имеются только те организации, к которым имеет доступ сотрудник, создающий документ.
Разделы справки:
Техническая поддержка
Email: support@mail.business.ru
Skype: class365
8-800-333-61-70
