Как сделать возврат денег от поставщика

Безналичные денежные средства

1. Выберите в главном меню вкладку «Финансы».

2. В открывшемся подменю выберите пункт «Платежные поручения входящие».

3. Нажмите кнопку «Добавить».

Заполнение документа при возврате безналичных денежных средств

Вид операции – выберите «Возврат денежных средств поставщиком».

Расчетный счет – выберите расчетный счет организации, на который поступили денежные средства от поставщика. Если в организации один расчетный счет, то он подставится автоматически.

Контрагент – укажите поставщика, возвращающего денежные средства. Это можно сделать двумя способами.

1. Нажмите на ссылку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме при помощи функции поиск выберите контрагента.
2. Введите наименование контрагента в пустое поле и из появившегося списка выберите контрагента.

Если вам нужно создать входящее платежное поручение от поставщика, которого нет в справочнике контрагентов, нажмите «Создать нового контрагента» в выпадающем списке.

Расчетный счет контрагента – выберите расчетный счет поставщика, с которого поступили денежные средства. Если у поставщика один расчетный счет, то он подставится автоматически.

Сумма – введите сумму возвращаемых денежных средств.

Ставка НДС – из выпадающего списка выберите ставку НДС.

Сумма НДС – рассчитается автоматически на основании выбранной ставки. Если ваша рассчитанная сумма НДС не совпадает с данными поставщика, нажмите «Задать сумму НДС вручную» и введите нужную сумму.

Номер входящий – введите номер платежного поручения поставщика.

Дата оплаты – введите дату платежного поручения поставщика.

Назначение – введите назначение платежа из платежного поручения поставщика.

Перейдите на закладку «Распределение (привязка) оплаты»

Нажмите кнопку «Добавить».

Договор – выберите договор с поставщиком, по которому поставщик возвращает денежные средства. Если договор не оформлялся, это поле можно оставить пустым.

Документ-основание – выберите из выпадающего списка тип документа, на основании которого происходит возврат денежных средств.

Заказ поставщику/Счет  поставщика/ Поступление/Возврат поставщику –  в зависимости от выбранного документа-основания выберите документ, по которому поставщик возвращает денежные средства. Нажмите на ссылку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме выберите документ.

Сумма – введите сумму возвращаемых денежных средств.

Нажмите кнопку «Сохранить» и привязка оплаты добавится на закладку.

Наличные денежные средства

1. Выберите в главном меню вкладку «Финансы».

2. В открывшемся подменю выберите пункт «Приходные кассовые ордера».

3. Нажмите кнопку «Добавить».

Заполнение документа при возврате наличных денежных средств

Вид операции – выберите «Возврат денежных средств поставщиком».

Контрагент – укажите поставщика, возвращающего денежные средства. Это можно сделать двумя способами.

1. Нажмите на кнопку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме при помощи функции поиск выберите контрагента.
2. Введите наименование контрагента в пустое поле и из появившегося списка выберите контрагента.

Если вам надо создать ПКО от поставщика, которого нет в справочнике контрагентов, нажмите «Создать нового контрагента» в выпадающем списке.

Касса– выберите кассу организации, которая принимает денежные средства от поставщика.

Сумма – введите сумму возвращаемых денежных средств.

Ставка НДС – из выпадающего списка выберите ставку НДС.

Сумма НДС – рассчитается автоматически на основании выбранной ставки. Если ваша рассчитанная сумма НДС не совпадает с данными поставщика, нажмите «Задать сумму НДС вручную» и введите нужную сумму.

Нажмите на ссылку Дополнительная информация (заполняется для печатной формы ПКО).

Принято от – укажите наименование поставщика, который возвращает денежные средства.

Основание – укажите основание для приема денежных средств (например, «Возврат денежных средств от поставщика ООО «Ромашка» за неотгруженный товар»).

Приложение – наименование, номер и дата прилагаемых первичных документов.

Перейдите на закладку «Распределение (привязка) оплаты»

Нажмите кнопку «Добавить».

Договор – выберите договор с поставщиком, по которому поставщик возвращает денежные средства. Если договор не оформлялся, это поле можно оставить пустым.

Документ-основание – выберите из выпадающего списка тип документа, на основании которого происходит возврат денежных средств.

Заказ поставщику/Счет  поставщика/ Поступление/Возврат поставщику –  в зависимости от выбранного документа-основания выберите документ, по которому поставщик возвращает денежные средства. Нажмите на ссылку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме выберите документ.

Сумма – введите сумму возвращаемых денежных средств.

Нажмите кнопку «Сохранить» и привязка оплаты добавится на закладку.

 

<< перейти в раздел справки «Финансы»

<< перейти на Главную страницу справки